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2026年中信銀行成都分行社會(huì)招聘啟事（3.5）
托管營(yíng)運(yùn)核算崗
崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確完成托管產(chǎn)品的會(huì)計(jì)核算、估值和財(cái)務(wù)報(bào)告編制和審核；負(fù)責(zé)資金、證券等賬務(wù)核對(duì)，做到賬實(shí)相符；負(fù)責(zé)復(fù)核管理人出具的估值表、財(cái)務(wù)報(bào)表以及清算報(bào)告中的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)審核劃款指令中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，確保與會(huì)計(jì)賬務(wù)一致；負(fù)責(zé)準(zhǔn)確、及時(shí)記錄托管產(chǎn)品支付托管費(fèi)的金額、付費(fèi)區(qū)間等情況；
2.負(fù)責(zé)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，出具并報(bào)送經(jīng)復(fù)核的監(jiān)管報(bào)表；
負(fù)責(zé)經(jīng)辦產(chǎn)品會(huì)計(jì)檔案的定期整理和裝訂工作；負(fù)責(zé)對(duì)編制完成的托管產(chǎn)品會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)設(shè)置進(jìn)行復(fù)核；負(fù)責(zé)對(duì)定期報(bào)告、臨時(shí)公告、分紅公告、清盤報(bào)告復(fù)核工作結(jié)果進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)對(duì)出具的監(jiān)管報(bào)表、或單獨(dú)向受托人/委托人/代理人出具的財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。
3.負(fù)責(zé)對(duì)分行員工在核算與估值方面的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)收集、歸納托管產(chǎn)品客戶業(yè)務(wù)需求、參與需求分析并跟蹤解決方案；負(fù)責(zé)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)往來(lái)機(jī)構(gòu)等關(guān)系的維護(hù)。負(fù)責(zé)托管產(chǎn)品的內(nèi)、外部審計(jì)接待工作；
4.在新產(chǎn)品成立前，負(fù)責(zé)托管協(xié)議估值條款內(nèi)容的審閱工作。
任職資格
1.具有良好的職業(yè)道德，遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
2.具有國(guó)家認(rèn)可的全日制本科及以上學(xué)歷；
3.具備2年以上金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，包括但不限于銀行、信托、券商及相關(guān)行業(yè)；
4.年齡不超過(guò)35周歲；
5.符合履職回避的相關(guān)要求。
原標(biāo)題：中信銀行
文章來(lái)源：https://job.citicbank.com/
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